بیت کوین و صندوق های پوشش ریسک در سال 2022
بیت کوین و صندوق های پوشش ریسک در سال های اخیر با رشد بیش از پیش بازار ارزهای دیجیتال و گسترش مارکت کپ یا همان حجم بازار برای این بازار نوپا در میان بازارهای مالی و حوزه های سرمایه گذاری و ترید در سطح جهان رفته رفته ارتباط بیشتری را با هم برقرار کردند و امروز شاهد ورود سرمایه گذارهای بزرگ در این حوزه هم هستیم. در این مقاله بیشتر راجع به حضور صندوق های سرمایه گذاری پوشش ریسک یا همان هج فاندها (Hedge Funds) می آموزیم.
ارز دیجیتال، بازار جذاب جدید برای سرمایه گذاران بزرگ
بیت کوارزهای دیجیتال مانند بیت کوین (Bit Coin) که از جمله معروف ترین ارزهای دیجیتال یا همان کریپتوکارنسی های جهان است، لایت کوین (Lite Coin)، اتریوم (Ethereum) و لایت کوین های دیگر مانند دوج کوین (Dodge Coin) به تدریج در حال بیشتر شناخته شدن در سطح جهان و جذب مخاطبین و علاقمندان بیشتری هستند.
اگرچه هنوز هم انتقادهای زیادی به ارز دیجیتال به عنوان یک دارایی با ریسک بالا و سابقه کم (کمتر از دو دهه) و همچنین ارز یا دارایی که دارای پشتوانه دولتی نیست وارد می شود.
اما این انتقادها دلیلی بر این نیست که نتوان پول زیادی از بیت کوین و صندوق های پوشش ریسک درآورد!
افراد زیادی از این راه به درآمدهای بزرگ دست پیدا کردند، پس موضوع برای صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و قدرتمند پوشش ریسک یا همان هج فاندها هم جلب توجه می کند. به طور عمومی این دسته از صندوق های سرمایه گذاری با اجرای استراتژی های دارای ریسک و مدیریت سرمایه های بزرگی که از سمت مشتریان مخصوص خود یا همان سرمایه گذاران با دارایی ها و نقدینگی زیاد اقدام به کسب سودهای بزرگ می کنند.
نکات کلیدی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
نکته اول: صندوق های سرمایه گذاری پوشش ریسک که در حوزه ارز دیجیتال فعالیت می کنند قابلیت استفاده از پوزیشن های لانگ یا خرید (Buy) و همچنین پوزیشن های شورت یا فروش (Sell) را دارند.
پس باید توجه داشته باشیم که نه تنها فرصت های سرمایه گذاری و البته به طور همزمان ریسک های احتمالی برای این دسته از صندوق های بزرگ و قدرتمند سرمایه گذاری در این بازار مالی پر تلاطم بسیار زیاد هستند، بلکه تحرکات و تصمیمات این صندوق ها با حجم عظیمی از دارایی نقد که می توانند در این بازار معامله کنند چقدر میتواند در تغییرات روند بازار و قیمت ها تاثیرگذار باشد.
نکته دوم: تلاطم و نوسانات بازار ارز دیجیتال! نکته ای که باید بسیار دقت کرد و از ریسک های احتمالی آن آگاه بود. با توجه به زمان شبانه روزی و هفت روز هفته در بازار ارز دیجیتال و از سمت دیگر نوسانات قیمت لحظه ای و تغییرات شدید که در این بازار می تواند رخ بدهد، یک صندوق سرمایه گذاری که تمام یا عمده فعالیت های سرمایه گذاری آن مبتنی بر معاملات ارز دیجیتال باشد طبیعتا بیشتر از سایر صندوق های مشابه در معرض ریسک قرار می گیرد و باید نقدینگی کافی برای شرایط سخت در روز و شب های پر فراز و نشیب بازار را داشته باشد و برای انجام معاملات خود اولا پذیرش ریسک بیشتر و دوما دقت و آگاهی بیشتری داشته باشد.
نکته سوم: با توجه به مواردی که در نکات بالا ذکر شد و شما هم به عنوان یک فعال در حوزه بازارهای مالی بین المللی از آن ها آگاهی دارید، باید در نظر داشته باشید که در صورتی که مایل به سرمایه گذاری در صندوق های هج فاند (Hedge Fund) متمرکز بر ارز دیجیتال هستید، حتما تنها بخشی از سرمایه خود را به این سرمایه گذاری اختصاص دهید که بتوانید ریسک از دست دادن کامل آن را قبول کنید! نه بیشتر!
سرمایه گذاری صندوق Hedge Fund در ارز دیجیتال
سرمایه گذاری صندوق Hedge Fund در ارز دیجیتال به معنی ضرب شدن دو ریسک در یکدیگر است. پیش از هر مطلبی، به عنوان یک تریدر یا فعال در بازارهای مالی بین المللی بر کسی پوشیده نیست که ریسک های تغییرات قیمت، روند، معاملات، مبالغ جا به جا شده و شدت نرخ تغییرات در بازار ارز دیجیتال و بیت کوین به چه میزان بالا هستند و اساسا به عنوان یک سرمایه گذاری خطرپذیر شناخته می شود.
از طرفی صندوق های سرمایه گذاری پوشش ریسک به واسطه نوع سیستم چرخه مالی و مدیریت نقدینگی و مدیریت سرمایه ای که دارند علی رغم عدم امکان لیکوئید شدن (Liquid) و حفاظت مستثنی بودن این دسته از صندوق های سرمایه گذاری از این اتفاق شوم و خاطرجمعی سرمایه گذار از این بابت، برای کسب درآمد بیشتر و پرداخت سود بیشتر اجازه دارند دست به ریسک بیشتری بزنند و با پذیرش ریسک های بزرگتر سودهای بزرگتری را هم برای خود و سرمایه گذارانشان فراهم کنند.
اساسا سرمایه گذاری در حوزه بازار سهام بین المللی بسیار مطمئن تر و دارای قابلیت اطمینان بالاتر و ریسک کمتر است، هم برای ما تریدرها و هم برای سرمایه گذاران بزرگ، از جمله Hedge Fundها.
حالا اگر این دو عامل پذیرش ریسک در کنار همدیگر قرار بگیرند، چه اتفاقی می افتد؟
پیچ و خم بازار ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری
بیت کوین و صندوق های پوشش ریسک در سال 2022 را همچنان نمی توان دارای ارتباط تنگاتنگ و موثری دانست. اگرچه که طی سال های اخیر تعداد صندوق های سرمایه گذاری پوشش ریسک علاقمند به معاملات متمرکز در بازار ارز دیجیتال بیشتر شده است، اما هنوز نمی توان این بازار را مطمئن و دارای قابلیت اطمینان برای سرمایه گذاری های بزرگ دانست.
از آن جایی که نهاد نظارتی و قانونگذاری معینی برای این بازار وجود ندارد هر کدام از ارزهای معرفی شده دارای ویژگی های خاص خود و رفتارهای متفاوت و تنوع شرایط مخصوص به خود هستند و باید همواره برای هر یک از ارزها با دقت به بررسی تفاوت های هر کدام پرداخت.
نکته طلایی برای ورود به معاملات یک ارز دیجیتال بررسی رفتار مارکت نسبت به آن ارز است. به این معنی که در بیت کوین و صندوق های پوشش ریسک ما به هنگام معرفی یک ارز جدید و ورود آن به حوزه معاملات از واکنش مارکت به آن آگاه نیستیم و نمی دانیم که آیا می تواند برای ما یک معامله یا ترید یا سرمایه گذاری خوب باشد یا نه.
بهترین راه برای ارزیابی ارز دیجیتال مناسب در بازار شلوغ ارزهای دیجیتال، صبر کردن تا زمانی ست که رفتار مارکت به ما بگوید آیا این ارز یک سرمایه گذاری خوب برای ما می تواند باشد یا خیر.
بیت کوین (Bit Coin) به عنوان یک مرجع برای عموم افراد شناخته شده است، با بزرگترین مارکت کپ و حجم بازار در میان ارزهای دیجیتال شناخته شده در سطح جهان؛ جایگاه دوم هم متعلق به اتریوم (Ethereum) می باشد. در آلت کوین ها (Alt Coin) هم به عنوان نمونه ارز دوج کوین (Dodge Coin) را داریم که با تلاطم ها و نوسانات زیاد در بازه زمانی نزدیک شاهد تغییرات وضعیت و قیمت آن، و همچنین اقبال عمومی و طرفداران آن بودیم.
نوسان قیمت ارز دیجیتال
ارزش ارزهای دیجیتال و به طور کلی مارکت کریپتوکارنسی در بازه های زمانی کوتاه می تواند دچار نوسانات شدید چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی بشود. در این میان نباید از نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی غافل شد. در موارد بسیاری تنها یک توئیت، یک پست اینستاگرامی، یک جمله و یا یک خبر توانسته است تاثیرات بزرگی بر تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین و دوج کوین داشته باشد. شاید در نگاه اول برای کسب سود از این موقعیت ها هیجان زیادی به ما وارد شود؛ اما باید دید که تاثیر رسانه و اخبار و شبکه های اجتماعی باعث تاثیر روانی بر عموم مردم می شوند و این موضوع می تواند به سمت ترکیدن حباب های قیمتی و یا سقوط قیمت ها منتهی شود.
