چگونه برای معاملات خود برنامه ریزی کنیم؟

برای معاملات خود برنامه ريزی کنيد و بر اساس برنامه ريزی معامله کنيد .
بدون شک هيچ تريدری بدون برنامه ريزی برای معاملاتش نميتواند مدت زيادی در بازار دوام بياورد اما بايد توجه داشت که يک برنامه ريزی هر چقدر هم خوب باشد چنانچه با نظم و انظباط آنرا اجرا نکنيم هيچ نفعی برای ما نخواهد داشت.
ريچارد دنيس ) بنيانگذار استراتژی لاک پشتها ( می گويد هيچ وقت نگران اينکه قيمتها به کجا ميروند نباشيد بلکه به اين فکر کنيد که اگر قيمتها به هر طرفی رفتند شما چه خواهيد کرد.

بدين معنی که وقتی شما يک معامله را آغاز ميکنيد ديگر هيچ کنترلی بر روی قيمتها نداريد پس نگرانی به شما هيچ کمکی نخواهد کرد. در عوض بايد بر روی نقاط کليدی نمودار تمرکز کنيد و از قبل برنامه ريزی کنيد که اگر قيمت به اين نقاط رسيد عکس العمل شما چه خواهد بود. با انجام اينکار شما يک معامله غير احساسی خواهيد داشت و يکی از بزرگترين محاسن اين کار عدم اضطراب در هنگام معامله است.
برای مثال فرض کنيد شما سهم ايکس را تحت نظر داريد و بنا به دلايل تحليلی خودتان در قيمت 42 دلار مقدار 100 سهم را خريداری ميکنيد . بعد از اينکه معامله را آغاز کرديد می بايست سوالات زير را از خودتان بپرسيد:
– اگر اين معامله خلاف پيش بينی من حرکت کرد با چه ميزان ضرر از معامله خارج خواهم شد و يا با توجه به سرمايه و ريسک پذيری ام تا چه ميزان ضرر را ميتوانم در اين معامله تحمل کنم؟
– اگر اين معامله در جهت پيش بينی من حرکت کرد من کی و با چه ميزان سود از آن خارج خواهم شد و در حقيقت استراتزی من برای خروج اين معامله چيست؟
– آيا اگر اين معامله در جهت موافق با پيش بينی من حرکت کند من در چه قيمتی و به چه ميزان بر معامله خود خواهم افزود؟
– تا چه زمانی منتظر رسيدن معامله به هدف قيمتی خود خواهم ماند و تا چه زمانی اگر اين معامله به حد سود من نرسيد از آن خارج خواهم شد و آيا با استفاده از دستور trailing stop برای بستن معامله اقدام خواهم کرد؟

– چنانچه اين معامله با ضرر بسته شود من يکبار ديگر معامله خود را با برنامه تريدم چک ميکنم و مطمئن ميشوم که تمام قوانين را رعايت کرده بودم و سپس منتظر فرصت های بعدی می مانم.
پس شما قبل از ورود به بازار يک برنامه ريزی کامل برای معامله خودتان خواهيد کرد . حال به عنوان يک مثال برای برنامه ريزی فرض کنيد دستور خريدی برای 100 سهم ايکس در قيمت 42 دلار وارد کرده ايد و حد ضرر خود را در قيمت 39 دلار قرار می دهيد . در حالی که واقعا نميدانيد قيمتها به کدام سو خواهند رفت ؟ حال فرض کنيد که قيمتها در جهت موافق با پيش بينی شما حرکت ميکنند. در اينصورت شما دومين دستور خريد خود را در قيمت 50 دلار قرار ميدهيد و بعد از مدتی دستور بعدی شما نيز در قيمت 50 دلار و با حد ضرر 45 دلار فعال ميشود . معامله همچنان در جهت سوددهی برای شما حرکت ميکند و شما هم حد ضررتان را بالاتر مياوريد و در فاصله مناسبی از قيمت بازار قرار ميدهيد. نهايتا در قيمت 130 دلار حد ضرر شما ميخورد و شما با يک سود کلان از معامله خارج ميشويد. ميبينيد چنانچه يک برنامه ريزی کامل داشته باشيد تا چه حد کارها راحت ميشود؟
زمانی که برنامه ريزی کاملی داريد شما ميدانيد چه کاری ميخواهيد انجام بدهيد. حد ضرر را تنظيم ميکنيد , به موقع بر ميزان معاملاتتان می افزاييد و به موقع نيز خارج ميشويد. بطور خلاصه در اين حالت شما به مانند يک تريدر حرفه ای و فارغ از هرگونه احساسات عمل کرده ايد. مطمئن باشيد اگر يک برنامه ريزی کامل برای معامله داشته باشيد و با نظم و انظباط آن را دنبال کنيد تريد کردن برايتان يک کار ساده و جذاب خواهد شد که هيچگونه اضطرابی را هم به شما وارد نخواهد کرد.
برنامه ريزی برای معاملات مانند برنامه ريزی برای مسافرت است.

پیشبینی کردن در برنامه ریزی برای معاملات

شما بايد برای هر اتفاقی که ممکن است رخ دهد يک عکس العمل مناسب و از پيش تعيين شده داشته باشيد . خيلی از مواقع معامله همان راهی را ميرود که شما ميخواهيد اما فراموش نکنيد که اين اتفاق هميشه ممکن نيست و شما بايد آماده باشيد که اگر قيمتها به سمت بالا رفتند چه کنيد و يا اگر قيمتها سقوط کردند چه خواهيد کرد يا حتی مثلا اگر مدت زيادی گذشت و قيمتها بدون نوسان قابل توجه و رو به جلو حرکت کردند تصميم شما درباره معامله تان چه خواهد بود.
اکثر مردم ترجيح ميدهند نظر ديگران را جويا شوند و اين نشاندهنده نداشتن برنامه ريزی و انظباط در معاملات شان است. با اين کار اينگونه افراد خودشان را از زحمت فکر کردن خلاص ميکنند که خب مطمئنا اين کار به نفعشان نخواهد بود.
زمانی که شما شروع به اجرا کردن برنامه تريد خودتان مينماييد نبايد احتياجی به دانستن نظر ديگران داشته باشيد. وقتی شما سهم ايکس را زير نظر داريد و در قيمت 60 دلار آنرا می خريد و حد ضرر اوليه تان را 56 دلار قرار ميدهيد چرا بايد از حرف کسی که ميگويد ” سهم ايکس را بفروشيد زيرا از خريد اشباع شده و بزودی به قيمت 20 دلار سقوط خواهد کرد ” دلواپس و نگران شويد؟ اينرا بدانيد که اولا آن شخص هر چقدر هم حرفه ای باشد باز هم امکان اشتباه دارد و ثانيا وقتی حد ضرر شما در قيمت 56 دلار است و به محض افت قيمت در اين نقطه پوزيشن شما بسته خواهد شد ديگر جايی برای نگرانی وجود ندارد. در اين حالت است که پاسخ شما به سوال ” آيا امروز از قوانين مربوط به معاملاتم بطور کامل پيروی کردم؟ ” مثبت خواهد بود و پاسخ مثبت به اين سوال نشاندهنده اين است که مسير حرکت شما درست است.
اين اصلا مهم نيست که شما با 5000 دلار يا 50 ميليون دلار معامله ميکنيدد بلکه نکته مهم رعايت قوانين است که برای هر دو حساب لازم است. شما بايد تمام احساسات خود را از بين ببريد و فقط بر اساس برنامه ای که قبلا تنظيم کرده ايد عمل کنيد.