تریدر سخت کوش (قسمت دوم) – سرگذشت جس لیورمور

جس لیورمور يک تريدر حرفه ای در بازار سهام و کالا بود. او با يک حساب خيلی کوچک شروع کرد و در عرض مدتی آن حساب را به يک حساب چند ميليون دلاری تبديل کرد اما نتوانست آن را حفظ کند و تمام حساب چند ميليون دلاری خود را از دست داد. از يک نظر او يکی از تريدر های بزرگ دنيا بود ولی از طرفی کار او ايراداتی هم داشت. مشکل او اين بود که نميتوانست بر احساسات خود غلبه کند. جس لیورمور يکبار يک حساب کوچک را به يک حساب چند ميليون دلاری تبديل کرد و سپس تما آنرا از دست داد. اما آيا اين تجربه برای او آنقدر عبرت آموز بود تا ديگر آنرا تکرار نکند؟
جس لیورمور با وجود ناراحتی و غمی که از اين تجربه داشت باز هم از ابتدا شروع کرد و اين بار بازهم با تلاش و کوشش توانست حساب خود را مجددا به چند ميليون دلار برساند اما با اين تفاوت که اين بار بعد از هر اشتباهی که منجر به زيان او ميشد سريعا با ياداوری آن تجربه تلخ به خودش هشدار ميداد و اجازه نميداد تا احساساتی عمل کند. هر کسی ميتواند اشتباه کند و اين اصلا نااميد کننده نيست ولی چنانچه از اشتباهات درس نگيريم و آنرا تکرار کنيم دچار مشکل خواهيم شد. جس لیورمور با وجود اينکه يک تريدر حرفه ای بود اما هيچ وقت به اندازه کافی بر روی مسائل روانشناسی کار نکرده بود. مطمئنا اگر او به تمام قوانين مديريت سرمايه و قوانين تريد خودش بطور کامل عمل ميکرد چنين تجربه ای برايش اتفاق نمی افتاد.
از سرگذشت جس لیورمور درس ميگيريم که در طول مدتی که شما برای حرفه ای شدن تلاش ميکنيد اشتباهات بزرگی در کمين شما هستند تا تمام زحمات شما را بر باد بدهند. اگر ميخواهيد به سرنوشت ليورمور دچار نشويد فقط کافی است احساسات خود را کنترل کنيد و قوانين تريد تان را مو به مو اجرا کنيد.
حال ببينيم چه مقدار زمان لازم است تا بتوان يک تريدر خوب و شايسته شد ؟ برای اينکه بتوانيم يک تريدر نسبتا خوب شويم نميتوان زمان دقيقی را مشخص کرد و اين مسئله بستگی به استعداد و تلاش افراد دارد اما میتوان زمانی را که معمولا افراد لازم دارند تا به موفقيت برسند را اينگونه تعريف کرد :

سال اول

بايد تلاش کنيد و وقت بگذاريد تا سيستمی پيدا کنيد که نه تنها کارايی داشته باشد بلکه با خصوصيات فرد شما نيز متناسب باشد شروع به مطالعه و خواندن کتابهايی در رابطه با نحوه عملکرد بازار بنمايد. برخی از اين کتابها ممکن است شما را شگفت زده بکنند پس توجه داشته باشيد که نبايد بعد از خواندن اين کتابها با خودتان فکر کنيد که :عاليه، بالاخره پيداش کردم.
در واقع سعی کنيد عمقی تر به مسئله نگاه کنيد. از نزديک تر به تريدرهای موفق نگاه کنيد. بايد درک کنيد که طرف مورد نظر چقدر زمان گذاشته و چه مقدار تلاش کرده تا به يک تريدر موفق تبديل شده. چه بسيار مواقعی بوده اند که او ضرر کرده و چه بسا چندين بار هم سرمايه اوليه اش را از دست داده است و مجددا شروع کرده. بايد پيدا کنيد که چه خصوصيات بارزی باعث شده تا آن شخص يک تريدر حرفه ای بشود . به جلسات و سمينارهايی که در رابطه با بازار برگزار ميشود برويد.
در اين جلسات چيزی را مخفی نکنيد زيرا اين به زيان شماست . سعی کنيد گزارش مفصل از واقعيات معاملات تان برای افراد حرفه ای بگوييد و بعد به راهنماييها و تجارب آنها گوش کنيد.
به تمام سمينارهايی که راجع به مفاهيم اوليه نمودار ها، تحليل نمودارها، مطالب روانشناسی ، مديريت سرمايه و … برگزار ميشود برويد و بعد از پايان جلسه به سراغ سخنران برويد و هر گونه سوالی که برايتان وجود دارد را بپرسيد.
حتی اگر لازم است از او بخواهيد تا به شما برای گرفتن پاسخ سوالات تان وقت بدهد. سعی کنيد بيشتر به نمودارها نگاه کنيد و روی آنها مطالعه کنيد. چه در مورد تريد و چه در مورد زندگی هميشه زمانی که روی خودشناسی کار کنید نتايج بسيار مثبتی عایدتان می شود .
اگر شما سيستمی را پيدا کرديد و متوجه شديد که مناسب شما نيست خوشحال باشيد چون در اينصورت شما توانسته ايد از پول و وقت خود محافظت کنيد و آنها را بی جهت از دست ندهيد. بازهم بگرديد. قرار نيست تمام سيستمهای معامله گری برای شما مناسب باشد. عموما اکثر تريدر هايی که آرزوی موفقيت دارند ممکن است مجبور شوند چندين بار برگردند و از اول شروع کنند تا بالاخره سيستم مناسب را پيدا کنند

سال دوم

يک اکانت با سرمايه کم باز کنيد . اين اکانت را شهريه ای فرض کنيد که مي بايست برای يادگيری پرداخت کنيد و آمادگی از دست دادن تمام يا قسمتی از ان را داشته باشيد. کماکان به مطالعه ، يادگيری و رفتن به جلسات و سمينارهايی که ميتوانيد در اين جلسات سوالات تان را بپرسيد ادامه دهيد و سعی کنيد هيچ سوالی را بی جواب رها نکنيد.
روشی که برای معامله انتخاب کرده ايد و با آن احساس راحتی ميکنيد را کامل تر کنيد. گزارشات معاملات تان را از قبيل سايز معاملات, تعداد آنها و نتيجه شان تهيه و بررسی کنيد. مثلا ببينيد معاملات سودده تان چند معامله بوده و همينطور زيانده ها. ببينيد چند معامله پی در پی سودده و چند معامله متوالی زيانده داشته ايد؟ برنامه ريزی کنيد و ياد بگيريد که برای هر اتفاقی آماده باشيد.

به خواندن و تحليل نمودارها ادامه بدهيد. شما تنها با خواندن مطلب و بدون بررسی نمودار نميتوانيد پيشرفت خوبی داشته باشيد. تا زمانی که به حد کافی اين بازی را ادامه ندهيد نميتوانيد احساس واقعی که به سراغتان ميايد را درک کنيد و تا زمانی که اين شرايط را احساس نکنيد مسلما موفق به کنترل آنها نيز نخواهيد شد. مسايلی مانند مديريت سرمايه را ميتوان براحتی در حساب
دمو تست کرد و نتايج مختلف آن را در حساب دمو مشاهده کرد. در حقيقت بحث مديريت سرمايه يکی از مباحثی است که ميتوانيد آنرا بدون پرداخت هيچ هزينه ای و تنها با باز کردن يک حساب آزمايشی ياد بگيريد .
مديريت سرمايه يکی از ارکان اصلی اين بازار است که بدون دانستن و رعايت کردن اصول آن شانسی برای برنده شدن نداريد. برای درک اهميت مديريت سرمايه کافی است ۱۰۰ معامله را در حالات مختلف و با ريسکهای متفاوت بررسی کنيد . مطمئنا از نتايج مختلف و گوناگونی که همين رکن از ارکان بازار در حساب شما ايجاد خواهد کرد شگفت زده خواهيد شد.
يک حساب ده هزار دلاری را در نظر بگيريد با ريسک دو نيم درصد
و بازده ده درصد. يعنی اگر شما يک معامله زيانده داشته باشيد تنها ۲۵ دلار از حسابتان را از دست خواهيد داد و اگر يک معامله سودده داشته باشيد ۱۰۰ دلار به موجودی شما اضافه خواهد شد. حال کمی وقت بگذاريد و با جابجا کردن اعداد ريسک و بازده تان و همچنين سايز معاملات نتيجه را پس از ۱۰۰ معامله بررسی کنيد. ريسکهای مختلف را جايگزين کنيد و ببينيد که با هر کدام چه مقدار زيان متحمل خواهيد شد. ريسکی را که فکر ميکنيد برای شما مناسب است در نظر بگيريد و تصور کنيد اگر با اين ميزان ريسک ۵ معامله زيانده متوالی نصيبتان شود چه بر سر خودتان و حساب تان خواهد آمد.
تصور کنيد که اگر در يک معامله ۲۰۰۰ دلار يعنی بيست درصد سرمايه تان را از دست بدهيد چه حالی خواهيد داشت. آيا ميتوانيد مجددا برگرديد و به کارتان ادامه دهيد بدون اينکه اين ضرر بزرگ باعث احساساتی شدن شما بشود ؟ حالات مختلف را بررسی کنيد و همزمان خودتان را در آن شرايط مجسم کنيد. هر زمانی که احساس کرديد نسبتی را که يافته ايد برايتان مناسب است آنگاه در حساب واقعی نيز از همان نسبتها استفاده کنيد.
تمام توجهتان را به معامله و پيروی از قوانين معطوف کنيد. کم يا زياد شدن موجودی حسابتان اهميتی ندارد. فکر نکنيد چون موجودی حسابتان کوچک است پس ارزش وقت گذاشتن را ندارد. روی آن وقت بگذاريد و کار کنيد. به اينکه چند دلار بدست مياوريد يا از دست ميدهيد اصلا توجهی نکنيد مهم تعداد پيپس هايی است که ميگيريد و يا از دست ميدهيد. بعد از اين مدت شما بايد آمادگی پاسخگويی به سوالات زير را داشته باشيد :
– عکس العمل من در مواقعی که چند معامله زيانده داشته باشم و سرمايه ام رو به کاهش است چه خواهد بود )پاسخ اين سوال را بايد با ميزان ريسکهای مختلف بدانيد (
– آيا من ميتوانم از قوانين سيستمی که انتخاب کرده ام پيروی کنم؟ – آيا سيستمی که انتخاب کرده ام در بلند مدت جواب خواهد داد؟

سال سوم

در اين سال شما سيستم مناسب خودتان را يافته ايد و از اينجا به بعد ميتوانيد سودهای مناسبی را از بازار بگيريد. اگر در سال سوم شما متوجه شديد که هنوز در پيروی از سيستم تان دچار مشکل هستيد و نظم و ديسيپلين لازم را نميتوانيد رعايت کنيد از خودتان بپرسيد چرا؟ به حساب دمو برگرديد و در انجا امتحان کنيد. البته توجه داشته باشيد چنانچه اين سيستم را برای خودتان مناسب ميدانيد از چند ضرر پی در پی نگران نشويد و ادامه بدهيد. اينگونه ضررها جزء لاينفک بازار هستند و مطمئن باشيد اگر شما اصول مديريت سرمايه را رعايت کنيد هيچ مشکلی برای شما ايجاد نخواهد شد.

سال چهارم

اگر شما هنوز در سال چهارم( مشغول معامله باشيد )بدين معنی که توانايی ماندن در بازار به مدت ۴ سال را داشته باشيد مطمئنا شما اکنون ميتوانيد سود مناسبی را بدست آوريد. ولی هرگز از خواند و يادگيری نبايد غافل شويد. حتی اگر ساليان متوالی سود ميکنيد اگر از يادگيری و مطالعه غافل شويد ممکن است مجبور به تحمل ضررهای زيادی بشويد. تمام افراد موفق در بازار با وجود اينکه سودهای خوبی را از بازار ميگيرند ولی هميشه به مطالعه و دانستن بيشتر اهميت ميدهند . شما نيز بايد اينگونه باشيد
بسيار خوب. حالا تصميم بگيريد آيا شما حاضريد حدود چهار سال
وقت بگذاريد تا معامله در بازار را بصورت کامل و عملی ياد بگيريد؟ اگر پاسختان منفی است بهتر است از همين حالا اينکار را فراموش کنيد و به
سراغ کار ديگری برويد. اگر شما ميخواهيد يک تريدر درجه يک باشيد ميبايست سخت کار کنيد.
گول افراد و تبليغاتی که به شما وعده سودهای ۱۰۰ درصدی ميدهند و ميگويند می توانيد در اين بازار سودهای کلان ببريد بدون اينکه زحمت بکشيد ،تلاش کنيد ، بخوانيد و ياد بگيريد وزمان صرف کنيد را نخوريد. چنين چيزی ممکن نميباشد اما مطمئن باشيد اگر واقعا زحمت بکشيد و کار کنيد بازدهی ای که نصيب تان خواهد شد ارزش اين زحمات را دارد و از اين بازدهی شگفت زده خواهيد شد.

برای مشاهده بخش اول تریدر سخت کوش اینجا کلیک کنید.