شاخص RSI یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین اندیکاتورها در بین معامله گران است. با وجود انتقاداتی که از اندیکاتور ها می شود RSI در تحلیل تکنیکال توانسته است تا حدود زیادی خود را از این انتقادات محفوظ بدارد، تا حدی که برای برخی از معامله گران یک سبک تحلیل تکنیکال به حساب می آید.

اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص یا اندیکاتور RSI در واقع میزان قدرت یک حرکت در چارت را می سنجد. دانستن نحوه ی محاسبه ی آن خیلی کمکی به ما نمی کند اما بد نیست بدانیم که این شاخص از حجم معاملات کمک می گیرد. مثلا اگر در موج اول صعود قیمت، شاهد یک حرکت صعودی همراه با حجم مناسب و بالا باشیم در اندیکاتور RSI نیز این حرکت را به صورت یک حرکت صعودی کامل می بینیم اما اگر موج دوم صعود، با حجم کمی انجام شده باشد با اینکه شاهد رشد قیمت بوده ایم اما در RSI شاید حتی شاهد سقف پایین تری نسبت به سقف قبلی باشیم.

همانطور که در مثال بالا شاهد هستیم قیمت سقف بالاتری زده ولی در RSI شاهد سقف پایین تر هستیم.
در RSI به شیوه ی دیگری نیز می توان این افت قدرت حرکت را شاهد بود، آن هم زمانی که قیمت به محدوده های اشباع خرید و یا فروش می رسد. در این زمان ها نیز امکان اصلاح قیمت وجود دارد.
در اندیکاتور RSI محدوده ی 70 تا 100 محدوده ی اشباع خرید و محدوده ی 0 تا 30 محدوده ی اشباع فروش است. یعنی قدرت خریداران در ناحیه ی اشباع خرید و قدرت فروشندگان در ناحیه ی اشباع فروش رو به ضعف می نهد.

همانطور که در چارت بالا مشاهده می فرمایید هرگاه قیمت به محدوده ی اشباع خرید رسیده شاهد اصلاحی در قیمت بوده ایم.

اگر به یادگیری درباره روندها و تسلط بیشتر بر آنها علاقه مندید اینجا کلیک کنید.

انواع واگرایی در شاخص RSI

واگرایی در RSI اصولا زمانی رخ می دهد که چارت قیمت و اندیکاتور RSI سقف و کف های مشابهی ثبت نکنند.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

• واگرایی مثبت
• واگرایی مخفی مثبت
• واگرایی منفی
• واگرایی مخفی منفی

1. واگرایی مثبت در شاخص RSI

زمانی که در چارت قیمت شاهد تشکیل کف پایین تر و در اندیکاتور RSI شاهد تشکیل کف بالاتر هستیم. در این حالت انتظار صعود قیمت می رود.

2. واگرایی مخفی مثبت در شاخص RSI

زمانی که در چارت قیمت شاهد تشکیل کف بالاتر و در اندیکاتور RSI شاهد تشکیل کف پایین تر هستیم. در این حالت انتظار صعود قیمت می رود.

3. واگرایی منفی در اندیکاتور RSI

زمانی که در چارت قیمت شاهد تشکیل سقف بالاتر و در اندیکاتور RSI شاهد تشکیل سقف پایین تر هستیم. در این حالت انتظار نزول قیمت می رود.

4. واگرایی مخفی منفی در اندیکاتور RSI

زمانی که در چارت قیمت شاهد تشکیل سقف پایین تر و در اندیکاتور RSI شاهد تشکیل سقف بالاتر هستیم. در این حالت انتظار نزول قیمت می رود.

استفاده از ستاپ هایی که واگرایی ها در مناطق اشباع خرید و فروش در RSI به ما می دهند و ترکیب آن با قدرت و ضعف در حرکت های چارت در مناطق عرضه و تقاضای مناسب، می تواند موقعیت های معاملاتی خوبی را در اختیار معامله گران قرار دهد.
در نظر داشته باشید که معامله گران با سبک RSI زمانی که این اندیکاتور در بالای عدد 50 قرار دارد بازار را صعودی و زمانی که این اندیکاتور زیر 50 قرار دارد بازار را نزولی تحلیل می کنند.
مشابه واگرایی های اندیکاتور RSI در اندیکاتور MACD نیز مشاهده می شود، منتها در آن اندیکاتور، المان های متفاوتی برای تحلیل و استفاده در واگرایی ها وجود دارد.
حتما دقت داشته باشید زمانی که بازارها یک طرفه می شوند یعنی در سایکل صعودی یا نزولی شدیدی قرار می گیرند به هیچ وجه روی واگرایی های اندیکاتور RSI و کلا هیچ اندیکاتور دیگری حساب باز نکنید چرا احتمال فِیل شدن این واگرایی ها بسیار بالاست. پس بهترین زمان برای ترید کردن با استفاده از اندیکاتور RSI زمانی است که بازارها شرایط آرامتری را تجربه می کنند و هیجان کمتری در بازار وجود دارد.
در پایان این مقاله ی آموزشی مجددا خاطر نشان می کنیم که استفاده از اندیکاتور RSI مانند تمام ستاپ های تکنیکال، مستلزم آزمودن این ابزارها در گذشته ی بازار و در یک حساب دمو است. در صورت مطلوب بودن نتیجه می توان در یک حساب واقعی، با رعایت اصول و قواعد مدیریت سرمایه، اقدام به معامله کرد.