شناخت تحلیل تکنیکال

شناخت تحلیل تکنیکال، یک بار برای همیشه – ۵ روش شگفت انگیر و کاربردی

شناخت تحلیل تکنیکال شامل آشنایی با کندل، اندیکاتور، نمودار، پرایس اکشن، فیبوناچی، حمایت و مقاومت و کلی واژه ی نامفهوم دیگه… میشه.

معنی این واژه ها چیه و اصلا چه کمکی به ما می کنن؟ توی این مقاله می خوایم به صورت خلاصه و مفید کل تحلیل تکنیکال رو با هم بشناسیم

ما برای فعالیت در بازارهای مالی و کسب موفقیت نیاز به شناسایی روندها داریم، به زبان خیلی ساده یعنی باید بدانیم که در بازار صعودی قرار داریم یا در بازار نزولی قرار داریم و یا نه اصلا در بازاری قرار داریم که کاملا راکد است و رشد و افت خاصی در آن دیده نمی شود. وقتی توانستیم روند را شناسایی کنیم درصد بزرگی از مسیر موفقیت در بازارها را طی کرده ایم. تحلیل تکنیکال با تمام گستردگی و پیچیدگی و سختی و راحتی هایش می خواهد در نهایت به ما بگوید که در چه روندی قرار داریم تا بتوانیم تصمیم درست و منطقی را برای سرمایه و دارایی های خود در بازارهای مالی بگیریم از این رو شناخت تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد.

شناخت تحلیل تکنیکال

 

از طرفی دانستن تاریخچه ی قیمت برای ما بسیار موثر و مفید است، مثلا اینکه بدانیم در بازار ارز، دلار در چه قیمت هایی مدت زمان بیشتری قیمت ثابتی داشته یا اینکه چرا مثلا هر زمان قیمت به ۳۰.۰۰۰ تومان رسیده کاهش پیدا کرده، به ما کمک شایانی در اتخاذ تصمیم درست می کند. استفاده از چارت قیمت-زمان و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار به ما کمک می کند تا بتوانیم بهترین تصمیم را در بازار بگیریم پس با شناخت تحلیل تکنیکال می‌توانیم با استفاده از گذشته‌ی سهم، آینده‌های آن را پیشبینی کنیم.

در شناخت تحلیل تکنیکال ابتدا باید مفاهیم پایه و بیسیک و به اصطلاح الفبایی را یاد بگیریم و بعد به سراغ سبک های مختلف تحلیل تکنیکال برویم.

چارلز هنری داو که او را پدر علم تکنیکال می دانند عنوان می کند که کلیه ی بازارهای مالی از مجموعه قوانین و الگوهایی تکرار شونده پیروی می کنند.
پس طبق این نظریه اگر ما بتوانیم متوجه شویم که در کجای این الگوهای تکرار شونده هستیم می توانیم ضریب موفقیت خود را افزایش دهیم.

مباحث ابتدایی و الفبایی شناخت تحلیل تکنیکال شامل مواردی زیر می شود:

  • کندل
  • انواع نمودار
  • انواع حمایت و مقاومت (استاتیک و داینامیک)
  • خط روند
  • شکست ها و پولبک ها
  • الگوها
  • روند ها
  • حد سود و حد ضرر و ریسک به ریوارد

فردی که موارد عنوان شده را فرا می گیرد آماده می شود تا به سراغ یکی از سبک های پیشرفته ی تکنیکال که بهتر با آن ارتباط برقرار کرده برود.

در نظر داشته باشید از مقدماتی تا پیشرفته در همه جای تحلیل تکنیکال، ما به دنبال یافتن حمایت برای خرید کردن و یافتن مقاومت برای فروختن هستیم.

شناخت تحلیل تکنیکال

حالا بیایید تا ببینم که ما در تحلیل تکنیکال پیشرفته با چه سبک هایی مواجه هستیم

  1. پرایساکشن
  2. ایچیموکو
  3. الیوت
  4. فیبوناچی
  5. اسیلاتورها

۱. پرایساکشن

در اولین مفهمون از شناخت تحلیل تکنیکال به پرایس اکشن اشاره می‌کنیم.

اصطلاح پرایس اکشن به معنای مطالعه حرکت قیمت است. کسانی که از سبک تحلیل پرایس اکشن استفاده میکنند، به دنبال این هستند که تا با مطالعه تاریخچه قیمت، نشانه هایی را در مورد نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار شناسایی کنند.

پرایس اکشن هم انواع مختلفی دارد

  • پرایس اکشن البروکس
  • پرایساکشن لنس
  • پرایس اکشن وودز
  • پرایس اکشن rtm
    پرایساکشنict
  • پرایساکشنsmc
  • عرضه و تقاضا والیوم تریدینگ

پرایس اکشن البروکس

پرایس اکشن البروکس که به آن پرایس اکشن سایکلیکال نیز می گویند. به جرات می توان گفت از مهمترین روش ها برای تشخیص سایکل ها و چرخه های بازار است.

پرایس اکشن لنس بگز

لنس بگز در پرایس اکشن خود روی حمایت ها و مقاومت ها و واکنش های مختلف قیمت به این سطوح یعنی بازگشت یا شکست بها می دهد.

پرایس اکشن وودز

در این روش پرایس اکشن، وودز ۶ روش یا ستاپ معاملاتی ارائه می دهد که البته به نسبت سایر روش های تکنیکال، طرفداران کمتری دارد

پرایس اکشن rtm

پرایس اکشن Read The Market یا به اختصار rtm به معامله گران کمک می کند تا با ستاپ هایی که به آن ها می دهد نقاط ورود بهینه تری پیدا کنند. این روش را ایف میانته معرفی کرده و آن را روش بانک ها می داند.

پرایس اکشن ict

مایکل هادلستون مخترع این پرایس اکشن در شیوه ی خود به معامله گران کمک می کند تا کاوش دقیقی در نوسانهای قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود میآید داشته باشند.

پرایساکشن smc

پرایس اکشن Smart Money Concepts بر پایهی رفتار معامله گران بزرگ استوار شده است که به آن پول هوشمند هم می
گویند.

عرضه و تقاضا

این پرایس اکشن به یافتن مناطق یا بیس هایی از چارت می پردازد که قیمت رشد و افت های شدیدی را تجربه می کند.

والیوم تریدینگ

والیوم تریدینگ به معنای حجم و اندازه تریدهای انجام شده است. این روش به تریدرها این قابلیت را می دهد تا سطح نقدینگی داراییها را پیدا کنند و از آن برای تشخیص زمان ورود به بازار یا خروج از آن استفاده کنند.

 

شناخت تحلیل تکنیکال

۲. ایچی موکو

بعد پرایس اکشن به بررسی اندیکاتور محبوب ایچی موکو می پردازیم.
این اندیکاتور توسط هوسودا گوئیچی که یک روزنامه نگاری ژاپنی بود، در دهه ۱۹۳۰ میلادی ابداع شد و به گفته خودش ۳۰ سال روی آن زمان گذاشته است.
ایچیموکو به زبان ژاپنی به معنی تعادل در یک نگاه است.
در ایچیموکو بیشتر به میانگین قیمت دارایی در زمان شروع و پایان آن دوره سر کار داریم.
این میانگین گیری در دوره های ۹، ۲۶ و ۵۲ روزه شکل می گیرد.
اندیکاتور ایچی موکو به ظاهر بسیار پیچیده به نظر می رسد اما پس از یادگیری آن بسیار استفاده از آن شیرین خواهد بود.
در ایچی موکو تحلیل زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۳. الیوت

در ادامه شناخت تحلیل تکنیکال به سراغ یکی از قدیمی ترین روش های تحلیل تکنیکال به حساب می آید، رالف نلسون الیوت اولین کسی بود که در دهه ۱۹۳۰ میلادی تئوری موج‌های الیوت را به میان آورد. او باور داشت همه چیز در بازار سرمایه مطابق یک الگوی تکراری اتفاق می‌افتد.
الیوت به وسیله شمارش موج های بازار و دادن ویژگی های منحصر به فرد به هر موج بازار را تحلیل می کند.

۴. فیبوناچی

شاید از زمان مدرسه با سری فیبوناچی آشنا باشیم، فیبوناچی فعلی هم برگرفته از همان سری است.
ابزار فیبوناچی در بازارهای دارای یک عدد طلایی ۶۱.۸ و تعدادی لول های مهم دیگر است. این ابزار و انواع آن به شما کمک می کنند تا بتوانید هدف حرکت هر موج یا انتهای آن را بهتر پیش بینی کنید.

۵. اسیلاتورها

در آخرین بحث از شناخت تحلیل تکنیکال به ایسلاتورها میپردازیم.

اسیلاتورهای بسیاری در تحلیل تکنیکال وجود دارند که از مهمترین آن ها می توان به RSI و MACD اشاره کرد.
کار کردن با ان ها بسیار راحت بوده و سیگنال های خرید و فروش بسیاری را به ما می دهند. خیلی ها به دلیل اینکه این اسیلاتورها دیرتر از قیمت شکل می گیرند و به اصطلاح عقب هستند آن ها را کاربردی نمی دانند ولی بسیاری هم در حال سودآوری از آن ها هستند.
از مهمترین مسائل در اسیلاتورها بحث واگرایی ها در مناطق اشباع هستند.

شناخت تحلیل تکنیکال و انواع آن خدمت شما معرفی شد.
علم تکنیکال هر روز در حال پیشرفت است و در بازهای زمانی کوتاه شاهد روی کار آمدن سبک های جدید هستیم، ولی کاربردی ترین روش های شناخته شده در این مقاله خدمت شما معرفی شد.
مجددا خاطرنشان می کنیم که تمام روش های تکنیکال می خواهند مناطق مناسب برای خرید و فروش را به ما بدهند و ممکن است دو روش متفاوت در نهایت یک نتیجه را اعلام کنند به خاطر همین خیلی وقت ها صرفا سلیقه و علاقه ی افراد به یک روش است که سبک تحلیل آن ها را مشخص می کند.
در مقالات بعدی هر یک از این روش ها و ابزارها را بیشتر باز خواهیم کرد و به صورت تخصصی تر به آن ها خواهیم پرداخت.

اگر به یادگیری و شناخت تحلیل تکنیکال علاقه‌مند شدید و نیاز به یک دوره آموزشی تخصصی دارید آکادمی مالی ATS آکادمی مالی ATS یک دوره ویدیو، یک دوره آنلاین و سمینار پرایس اکشن تراپی رو تهیه کرده.

برای مشاهده مقالات رایگان به تریدر پلاس سر بزنید.

مقالات مرتبط

تحلیل هفتگی وال استریت با آبتین

این هفته شاهد روند کاهشی در بازار سهام آمریکا، قیمت دلار استرالیا در بازار فارکس و همینطور قیمت بیت کوین در بازار ارز های دیجیتال بودیم. این اتفاقات چقدر به هم وابسته هستند و این قیمت ها و شاخص ها چطور با هم مرتبط هستند؟ ارائه گزارشات مثبت ارنینگ (Earning) مایکروسافت و اپل و تسلا توانست در این بازار قرمز رنگ، برای این سه شرکت رنگ سبز و روند مثبت را به همراه داشته باشد
افزایش نرخ تورم در آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا تمایل سیاستگذاران مالی را به سمت سیاست های انقباضی پولی برده تا بتوانند تورم را مهار کنند، این تصمیمات چگونه بر بازارهای مالی جهانی تاثیرگذار خواهد بود؟
برای پاسخ این سوالات شما را مطالعه این مقاله و ویدئو تحلیل هفتگی وال استریت با آبتین دعوت می کنیم.

بیت کوین و صندوق های پوشش ریسک در سال ۲۰۲۲

بازار ارز دیجیتال را برای سرمایه گذاری مناسب می دانید؟ اگر یک صندوق سرمایه بزرگ باشید چقدر از سرمایه تحت مدیریت خود را وارد بازار کریپتوکارنسی می کنید؟ آیا صندوق های سرمایه گذاری پوشش ریسک یا همان Hedge Fund علاقمند به سرمایه گذاری در بازار رمز ارز شده اند و ریسک های آن را می پذیرند؟ در مقاله بیت کوین و صندوق های پوشش ریسک به بررسی موضوع ورود صندوق های سرمایه گذاری پوشش ریسک (Hegde Fund) به حوزه بازار بین المللی ارز دیجیتال می پردازیم.

تحلیل هفتگی وال استریت، هفته ۱۷ سال ۲۰۲۲

هفته قرمزپوشان در بازار سهام آمریکا و ارزهای مهم فارکس! هفته ۱۷ سال ۲۰۲۲ میلادی شاهد ریزش در بازارهای سهام و صنایع مختلف بود و از سمت دیگر هم دلار استرالیا، پوند انگلستان، یورو اروپا و ین ژاپن هم دچار ریزش و روند نزولی بودند.
سهم های شرکت های اپل و مایکروسافت و متا و کوکاکولا رو به صعود، آمازون و بوئینگ رو به سقوط!
توصیه ما به شما این است: در شرایط هفته های جاری به شدت مراقب روند ریزشی بازار و سیاست های انقباضی پولی و بانکی در آمریکا و اروپا باشید، و البته از فرصت های خاص این شرایط برای کسب سود استفاده کنید.

سایت investing منبع خبری تریدهای موفق در سال ۲۰۲۲

در کدوم یک از بازارهای مالی بین المللی ترید می کنین؟ منبع کامل ترید که در تمامی بازارها به گستردگی و عمق هرچه تمام اطلاعات دست اول و تحلیل های کاربردی و پرسود رو در اختیار ما تریدرها میذاره، سایت Investing هست. سایتی که علاوه بر تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال، پیشنهادات خودش رو هم برای سکتور معاملاتی سهم ها یا کریپتوکارنسی های مورد علاقه ما در اختیارمون میذاره و تقویم های اقتصادی و رویدادی مهم مرتبط با حوزه معاملاتی ترید ما رو هم به صورت لیست شده برای ما نمایش میده.
در این مقاله و ویدئو تکمیلی همراه ما باشید تا بیشتر در مورد امکانات بی نظیر این منبع کامل ترید یاد بگیریم.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X
X