پشت سر حمایت ها و مقاومت های چارت چه خبر است!؟

چرا بعد از شکست ها یا بریک اوت ها شاید حرکات بزرگ در چارت ها هستیم؟ مفاهیم buy stop و sell stop در صرافی ها به چه معنی است؟

همه ی معامله گران بازارهای مالی به خوبی مفاهیم حمایت و مقاومت و عرضه و تقاضا را می دانند. آن ها به خوبی آگاه هستند که در مناطق مقاومت با عرضه باید فروشنده باشند و در مناطق تقاضا یا حمایت باید خریدار باشند. به همین خاطر آن ها با هر سبکی که کار می کنند غالبا به دنبال تریدینگ رنج یا مناطق ساید در چارت هستند تا در سقف فروشنده و در کف خریدار باشند. آن ها معولا استاپ لاس خود اندکی بالاتر از مقاومت ها یا اندکی پایین تر از حمایت ها قرار می دهند.

موضوعی که بسیار حائز اهمیت می باشد این است که اصولا پشت سر حمایت ها و مقاومت ها استاپ لاس های بسیاری کاشته شده است. در این مقاله به بررسی نقش این استاپ لاس ها در حرکات بزرگ چارت می پردازیم.

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس در واقع پوزیشنی خلاف جهت پوزیشن اصلی می باشد که معامله گران برای جلوگیری از ضرر زیاد روی چارت لحاظ می کنند. به فرض اگر شما رمزارزی را روی قیمت ۱۰۰ دلار خریده باشید و پیش بینی شما صعود قیمت آن باشد استاپ لاس را احتمالا (بسته به چارت) حوالی ۹۵ دلار قرار می دهند. در واقع آن ها یک پوزیشن فروش روی قیمت ۹۵ دلار می کارند.

یا اگر پوزیشن شورت یا فروش باز روی قیمت مثلا ۲۰۰ دلار باز کرده باشند احتمالا استاپ لاس خود را حوالی ۲۰۵ دلار قرار می دهند، در واقع یعنی یک پوزیشن لانگ یا خرید روی ۹۵ دلار می کارند.

شکست ها و حرکات بزرگ

حال فرض کنید که قیمت یک سطح مقاومتی مهم را می شکند، این شکست رو اصولا پول های بزرگ یا پول های عوشمند یا بازارسازها رقم می رنند. این پول های بزرگ فقط کافیست که شکست را ایجاد کنند، استاپ لاس های پشت این مقاومت که اردرهای خرید هستند زحمت بازارسازها را کم کرده و با تقاضای سنگینی که ایجاد می کنند باعث ایجاد حرکت بزرگ می شوند.

پولبک

اما بازارسازها خیلی هم از این کمک استاپ لاس ها خوشحال نمی شوند! چرا که باعث می شود آن ها نتوانند اردرهای خود را در قیمت های مناسب پر کنند. از طرفی سایر معامله گران بازار هم که فقط استاپشان فعال شده و نتواسته اند سوار بر این موج بشوند در قیمت های بالای استاپ لاسشان هیچ گاه تقاضایی ایجاد نمی کنند. پس با کاهش تقاضا قیمت افت کرده و به سطح شکسته شده بر می گردد. (پولبک) سطح شکست شده محل تفاهم خوبی برای پول های بزرگ و معامله گران خرد است تا با ایجاد تقاضا، قیمت را به سمت بالا رهنمون کنند.

دقیقا همین اتفاق پشت سر حمایت ها و در جهت مخالف رخ می دهد.

به همین خاطر است که در تحلیل تکنیکال مقدماتی عنوان می شود که سطوح حمایت یعد از شکست به مقاومت و سطوح مقاومت شکسته شده به حمایت تبدیل می شوند.

گزینه های buy stop و  sell stop

برخی از معامله گران این اصل حرکتی بازار را برای خود تبدیل به یک استراتژی معاملاتی کرده اند. آن ها در ولقع در جایی که استاپ لاس ها قرار دارند تازه وارد معامله می شوند. به همین خاطر است که در بروکرها و صرافی ها گزینه های buy stop و  sell stop وجود دارد، در واقع این گزینه ها به این معنی است که از بروکر یا صرافی می خواهیم در صورتیی که قیمت سطحی را شکست سفارش ما را بعد از شکست آن سطح فعال کند. این سبک از پوزیشن گیری، را می توان پوزیشن گیری یا ستاپ های ادامه دهنده ی روند نامید، چرا که قیمت تا قبل از شکست حرکت پر قدرتی داشته که توانسته سطح حمایتی و مقاومتی را بشکند پس می توان استنباط کرد که روند در جهت همان حرکت است.

این ستاپ ها در صورتی از بین می روند یا تارگت نمی دهند که آن شکست، یک شکست فیک بوده باشه و قیمت مجددا به زیر آن سطح شکسته شده برگردد.

امیدوارم که مطالب ارائه شده به کار شما معامله گر عزیز آمده باشد. موفق باشید